Subdirección de Tesorería

Lcda. Karla Estefanía Morán Grefa

Despacho

Secretaria: Lcda. Bethy Grefa

063700080 EXT.1005

karla.moran@napo.gob.ec

Dirigir y coordinar el proceso de recaudo de ingresos de la entidad, así como el pago por los diferentes conceptos, de acuerdo con las normas de control interno y coordinar con el Director Financiero, el flujo de caja.

Dirigir los procesos de custodia de recursos económicos y financieros, especies valoradas y demás documentos negociables.

Emitir lineamientos para la elaboración del fondo de caja chica y los cuadros de recaudaciones.

Controlar la generación y registro de pagos de obligaciones por prestación de servicios o entrega de bienes a los diferentes clientes internos y externos.

Emitir informes técnicos legales para la devolución de trámites de pago no ajustados a las disposiciones legales.

Realizar el control del movimiento económico de las transferencias, pago de obligaciones y fondos a rendir cuentas de clientes internos y externos.

Evaluar y controlar las transferencias por recaudaciones y movimiento de las cuentas corrientes asignadas a la institución.

Programación del flujo de caja diario.

Colaborar con las demás unidades administrativas de la Dirección, en el manejo eficiente del proceso administrativo y financiero.

Efectuar el control previo y concurrente para efectos de la ejecución de pagos, verificación y legalización de todos los comprobantes de pago, internos y externos.

Ejecutar procedimientos de coactivas de las cuentas por cobrar de la Institución y glosas emitidas por el Organismo de control.

Responsable del manejo de la página del IESS (Representante legal).

Revisar y contestar toda la documentación en el Sistema YUPAK.

Ejecutar pagos del sistema SUPA.

Realizar una oportuna atención a los clientes internos y externos concerniente a la Unidad.

Elaborar informes mensuales de todas recaudaciones para la información de la página de la LOTAIP.

Realizar arqueos sorpresivos en todos los lugares de recaudación y las demás determinadas en leyes, ordenanzas, acuerdos y resoluciones, así como las que administrativamente dispusiere el jefe inmediato superior.